3月27日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.0193,涨0.08%

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    3月27日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.0193,涨0.08%

    发布日期:2024-06-14 03:44    点击次数:165

    本站消息,3月27日,中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0193元,累计净值为1.2612元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.04%,现金占净值比0.04%。

    该基金的基金经理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.31%。

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